A．記錄基金資產(chǎn)運作過程，完成當日所發(fā)生基金投資業(yè)務的賬務核算工作
B．完成與托管銀行的賬務核對，復核基金凈值計算結(jié)果
C．完成資金劃轉(zhuǎn)指令產(chǎn)生的基金資產(chǎn)資金清算憑證與托管行每門資金流量表間的核對
D．設立并管理資金清算相關賬戶，負責賬戶的會計核算工作并保管會計記錄
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你可能感興趣的試題
A．行政管理部
B．基金運營部門
C．信息技術部
D．財務部
A．投資決策的依據(jù)
B．決策的方式和程序
C．投資決策委員會的權限
D．投資決策的預期效果
A．上市公司分析報告
B．宏觀經(jīng)濟分析報告
C．行業(yè)分析報告
D．證券市場行情報告
A．高級管理人員
B．資產(chǎn)質(zhì)量
C．內(nèi)部控制
D．利潤成長性
A．委托投資單個資產(chǎn)管理計劃初始金額不低于100萬元人民幣
B．能夠識別、判斷和承擔相應投資風險的自然人、法人
C．委托投資單個資產(chǎn)管理計劃初始金額不低于200萬元人民幣
D．能夠識別、判斷和承擔相應投資風險的、依法成立的組織或中國證監(jiān)會認可的其他特定客戶
最新試題
基金管理人和基金托管人應相互提供與本機構(gòu)有控股關系的股東或與本機構(gòu)有其他重大利害關系的公司的名單。（）
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作違法違規(guī)的，應及時以口頭或書面形式通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。（）
關于基金管理公司機構(gòu)設置的分離原則，以下說法錯誤的是（）。
基金管理公司董事會審議事項中必須經(jīng)2/3以上獨立董事通過的是（）。I．公司重大關聯(lián)交易II．基金重大關聯(lián)交易III．公司審計事務IV．基金審計事務
關于基金公司管理層下設的專業(yè)風險管理委員會的職責，以下說法錯誤的是（）。
為控制基金參與銀行間債券市場的信用風險，基金托管人應對基金管理人參與銀行間同業(yè)拆借市場交易進行監(jiān)督。（）
基金公司管理層在公司年度總結(jié)大會上承諾把風險控制放在經(jīng)營管理的首要地位，體現(xiàn)了基金公司風險管理的（）原則。
基金公司風險控制的制度必須伴隨內(nèi)外部環(huán)境的改變及時進行相應的修改和完善，體現(xiàn)基金公司風險管理的是（）。
某基金公司員工甲認為，董事會對風險管理的有效性承擔最終責任，可以授權其下設的專門委員會履行相應的風險管理和監(jiān)督職責；員工乙認為，公司管理層對風險管理的有效性承擔直接責任，為了協(xié)助管理層履行風險管理職能，可以設立履行風險管理職能的委員會。針對兩位員工的看法，下列判斷正確的是（）。
在基金管理公司治理中，公司、股東、董事、管理層、員工應當遵循的首要基本原則是（）。