A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
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A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率（無風(fēng)險(xiǎn)收益率）為5%，基金P和證券市場在一段時(shí)間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級(jí)評(píng)價(jià)
最新試題
有些基金公司會(huì)選擇在對(duì)自己有利的時(shí)候公布業(yè)績，所以我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
下列關(guān)于全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的要求說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)體系說法錯(cuò)誤的是（）。
以下關(guān)于基金業(yè)績計(jì)算說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于絕對(duì)收益、相對(duì)收益和業(yè)績比較基準(zhǔn)的表述不正確的是（）。
下列關(guān)于基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)說法正確的是（）。
特雷諾比率來源于CAPM理論，表示的是單位（）下的超額收益率。
有些基金主要投資于貨幣市場，有些基金投資于指數(shù)成分股，因此我們?cè)谶M(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)時(shí)要注意的因素是（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
根據(jù)全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于收益率計(jì)算的具體條款，自2006年1月1日起，公司必須至少（）一次計(jì)算組合群的收益，并使用個(gè)別投資組合的收益以資產(chǎn)加權(quán)計(jì)算。