單項選擇題基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去（）后的價值。

A．基金負債
B．證券基金的費用
C．各類證券的價值
D．基金應收的申購基金款


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1.單項選擇題下列關(guān)于基金托管費的闡述正確的是（）。

A．托管費通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比率提取，逐日計算并累計，按月支付給托管人
B．日前，我國封閉式基金按照O．33％的比例計提基金托管費
C．我國開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計提，通常高于0.25％
D．股票型基金的托管費率要低于債券型基金及貨幣市場基金的托管費率

2.單項選擇題ETF是一種在交易所上市交易的、基金份額司變的一種基金運作方式。ETF結(jié)合了（）的運作特點；

A．契約型基金與公司型基金
B．封閉式基金與開放式基金
C．股票基金與貨幣基金
D．成長型基金、收入型基金

3.單項選擇題下列對基金份額持有人與管理人之間的關(guān)系認識錯誤的是（）。

A．是委托人、受益人與受托人的關(guān)系
B．基金份額持有人是基金資產(chǎn)的終極所有者和基金投資收益的受益人；基金管理人則是接受基金髑額持有人的委托，負責對所籌集的資金進行具體的投資決策和日常管理
C．是所有者和經(jīng)營者之間的關(guān)系
D．是相互制衡的關(guān)系

4.單項選擇題我國《證券投資基金法》規(guī)定，基金托管人由依法設(shè)立并取得基金托管資格的（）擔任。

A．實力雄厚的證券公司
B．信托投資公司
C．商業(yè)銀行
D．基金公司