國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。

在美國，勞工部公布的價格指數數據中下列哪些包括在內（）

“現金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。