單項(xiàng)選擇題出于銀行要求而保留在企業(yè)銀行賬戶中的存款就是()要求的現(xiàn)金余額。

A.交易動機(jī)
B.補(bǔ)償動機(jī)
C.謹(jǐn)慎動機(jī)
D.投資動機(jī)


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2.單項(xiàng)選擇題()是大型工商企業(yè)或金融企業(yè)為籌措短期資金而發(fā)行的無擔(dān)保短期本票。

A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單
B.混合短期投資工具
C.政府債券
D.商業(yè)票據(jù)

3.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于銀行短期借款優(yōu)點(diǎn)的表述不正確的是()。

A.銀行資金充足,實(shí)力雄厚,能隨時(shí)為企業(yè)提供比較多的短期貸款
B.銀行短期借款具有較好的彈性
C.資金成本較高
D.對于季節(jié)性和臨時(shí)性的資金需求,采用銀行短期借款尤為方便

4.單項(xiàng)選擇題以下除()外均屬于存貨的歸口分級控制。

A.財(cái)務(wù)部門對存貨資金實(shí)行統(tǒng)一管理
B.資金的歸口管理
C.ABC分類管理
D.資金的分級管理

5.單項(xiàng)選擇題以下幾項(xiàng)除()外均是現(xiàn)金的綜合性控制手段。

A.力爭現(xiàn)金流人與流出同步
B.實(shí)行內(nèi)部牽制制度
C.及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的清理
D.公司內(nèi)部各單位之間的現(xiàn)金往來不需嚴(yán)加控制