基金從業(yè)投資組合管理單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.05.09)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列各項(xiàng)中（）不是造成指數(shù)跟蹤誤差的主要原因。

2 下列關(guān)于主動(dòng)投資的說法表述錯(cuò)誤的是（）。

3 基本分析是建立在否定（）的基礎(chǔ)之上。

4 股票投資組合構(gòu)建通常有自上而下和自下而上兩種策略，關(guān)于自上而下策略，以下說法錯(cuò)誤的是（）。

5 有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。